有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
(1)【貸借対照表】
第24期 平成28年 7月 5日現在 | 第25期 平成29年 1月 5日現在 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 27,326,532 | 27,958,158 |
親投資信託受益証券 | 775,146,027 | 790,829,600 |
未収入金 | 60,317,732 | 61,360,552 |
未収利息 | - | 1 |
流動資産合計 | 862,790,291 | 880,148,311 |
資産合計 | 862,790,291 | 880,148,311 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 60,722,895 | 40,383,471 |
未払受託者報酬 | 385,519 | 364,382 |
未払委託者報酬 | 6,844,097 | 6,468,908 |
未払利息 | 34 | - |
その他未払費用 | 23,557 | 22,262 |
流動負債合計 | 67,976,102 | 47,239,023 |
負債合計 | 67,976,102 | 47,239,023 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,445,783,223 | 1,495,684,147 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △650,969,034 | △662,774,859 |
(分配準備積立金) | 60 | 1,064 |
元本等合計 | 794,814,189 | 832,909,288 |
純資産合計 | 794,814,189 | 832,909,288 |
負債純資産合計 | 862,790,291 | 880,148,311 |