有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)

【提出】
2017/04/05 9:41
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第24期
平成28年 7月 5日現在
第25期
平成29年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン27,326,53227,958,158
親投資信託受益証券775,146,027790,829,600
未収入金60,317,73261,360,552
未収利息-1
流動資産合計862,790,291880,148,311
資産合計862,790,291880,148,311
負債の部
流動負債
未払収益分配金60,722,89540,383,471
未払受託者報酬385,519364,382
未払委託者報酬6,844,0976,468,908
未払利息34-
その他未払費用23,55722,262
流動負債合計67,976,10247,239,023
負債合計67,976,10247,239,023
純資産の部
元本等
元本1,445,783,2231,495,684,147
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△650,969,034△662,774,859
(分配準備積立金)601,064
元本等合計794,814,189832,909,288
純資産合計794,814,189832,909,288
負債純資産合計862,790,291880,148,311