有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2019年 1月 7日現在 | 第30期 2019年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,771,815 |
| コール・ローン | 22,676,824 | 18,017,681 |
| 親投資信託受益証券 | 616,961,260 | 713,851,472 |
| 未収入金 | 21,042,799 | 21,722,488 |
| 流動資産合計 | 660,680,883 | 759,363,456 |
| 資産合計 | 660,680,883 | 759,363,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,270,502 | 21,917,215 |
| 未払解約金 | 5,308 | - |
| 未払受託者報酬 | 321,323 | 310,307 |
| 未払委託者報酬 | 5,704,534 | 5,509,004 |
| 未払利息 | 9 | 35 |
| その他未払費用 | 16,011 | 15,453 |
| 流動負債合計 | 28,317,687 | 27,752,014 |
| 負債合計 | 28,317,687 | 27,752,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,484,700,166 | 1,461,147,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △852,336,970 | △729,536,234 |
| (分配準備積立金) | 1,439 | 1,353 |
| 元本等合計 | 632,363,196 | 731,611,442 |
| 純資産合計 | 632,363,196 | 731,611,442 |
| 負債純資産合計 | 660,680,883 | 759,363,456 |