有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/01/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 2024年 1月 5日現在 | 第40期 2024年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,806,126 | 20,223,449 |
| 親投資信託受益証券 | 596,253,939 | 557,579,330 |
| 未収入金 | 11,175,832 | 8,581,736 |
| 未収利息 | - | 38 |
| 流動資産合計 | 629,235,897 | 586,384,553 |
| 資産合計 | 629,235,897 | 586,384,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,951,673 | 8,607,310 |
| 未払解約金 | 26,406 | 5,082 |
| 未払受託者報酬 | 274,174 | 254,750 |
| 未払委託者報酬 | 4,867,661 | 4,522,841 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 13,647 | 12,674 |
| 流動負債合計 | 15,133,562 | 13,402,657 |
| 負債合計 | 15,133,562 | 13,402,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,105,741,500 | 956,367,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △491,639,165 | △383,385,956 |
| (分配準備積立金) | 116,772,626 | 100,482,116 |
| 元本等合計 | 614,102,335 | 572,981,896 |
| 純資産合計 | 614,102,335 | 572,981,896 |
| 負債純資産合計 | 629,235,897 | 586,384,553 |
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