有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/07/06-2024/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 2023年 7月 5日現在 | 第39期 2024年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,052,574 | 21,806,126 |
| 親投資信託受益証券 | 638,994,769 | 596,253,939 |
| 未収入金 | 9,965,494 | 11,175,832 |
| 流動資産合計 | 675,012,837 | 629,235,897 |
| 資産合計 | 675,012,837 | 629,235,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,860,114 | 9,951,673 |
| 未払解約金 | 149,743 | 26,406 |
| 未払受託者報酬 | 279,279 | 274,174 |
| 未払委託者報酬 | 4,958,348 | 4,867,661 |
| 未払利息 | 17 | 1 |
| その他未払費用 | 13,907 | 13,647 |
| 流動負債合計 | 16,261,408 | 15,133,562 |
| 負債合計 | 16,261,408 | 15,133,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,206,679,386 | 1,105,741,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △547,927,957 | △491,639,165 |
| (分配準備積立金) | 132,755,166 | 116,772,626 |
| 元本等合計 | 658,751,429 | 614,102,335 |
| 純資産合計 | 658,751,429 | 614,102,335 |
| 負債純資産合計 | 675,012,837 | 629,235,897 |
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