有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2021年 7月 5日現在 | 第35期 2022年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,718,960 | 27,225,822 |
| 親投資信託受益証券 | 692,623,768 | 782,300,436 |
| 未収入金 | 10,009,568 | 13,215,830 |
| 流動資産合計 | 729,352,296 | 822,742,088 |
| 資産合計 | 729,352,296 | 822,742,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,842,736 | 11,721,153 |
| 未払解約金 | 4,015 | 814,613 |
| 未払受託者報酬 | 287,932 | 334,410 |
| 未払委託者報酬 | 5,111,757 | 5,936,880 |
| 未払利息 | 14 | 3 |
| その他未払費用 | 14,341 | 16,665 |
| 流動負債合計 | 17,260,795 | 18,823,724 |
| 負債合計 | 17,260,795 | 18,823,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,859,625 | 1,302,350,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △603,768,124 | △498,432,063 |
| (分配準備積立金) | 79,305,513 | 174,567,775 |
| 元本等合計 | 712,091,501 | 803,918,364 |
| 純資産合計 | 712,091,501 | 803,918,364 |
| 負債純資産合計 | 729,352,296 | 822,742,088 |
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