有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

【提出】
2014/10/06 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期
平成26年 1月 6日現在
第20期
平成26年 7月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン73,714,06985,538,985
親投資信託受益証券837,595,525920,337,970
未収入金-60,952,547
未収利息107130
流動資産合計911,309,7011,066,829,632
資産合計911,309,7011,066,829,632
負債の部
流動負債
未払収益分配金58,912,92365,039,640
未払解約金-11,140,084
未払受託者報酬378,072392,018
未払委託者報酬6,711,8406,959,489
その他未払費用23,10323,567
流動負債合計66,025,93883,554,798
負債合計66,025,93883,554,798
純資産の部
元本等
元本1,402,688,6471,548,562,869
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△557,404,884△565,288,035
(分配準備積立金)456703
元本等合計845,283,763983,274,834
純資産合計845,283,763983,274,834
負債純資産合計911,309,7011,066,829,632