有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成26年 1月 6日現在 | 第20期 平成26年 7月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,714,069 | 85,538,985 |
| 親投資信託受益証券 | 837,595,525 | 920,337,970 |
| 未収入金 | - | 60,952,547 |
| 未収利息 | 107 | 130 |
| 流動資産合計 | 911,309,701 | 1,066,829,632 |
| 資産合計 | 911,309,701 | 1,066,829,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,912,923 | 65,039,640 |
| 未払解約金 | - | 11,140,084 |
| 未払受託者報酬 | 378,072 | 392,018 |
| 未払委託者報酬 | 6,711,840 | 6,959,489 |
| その他未払費用 | 23,103 | 23,567 |
| 流動負債合計 | 66,025,938 | 83,554,798 |
| 負債合計 | 66,025,938 | 83,554,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,688,647 | 1,548,562,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △557,404,884 | △565,288,035 |
| (分配準備積立金) | 456 | 703 |
| 元本等合計 | 845,283,763 | 983,274,834 |
| 純資産合計 | 845,283,763 | 983,274,834 |
| 負債純資産合計 | 911,309,701 | 1,066,829,632 |