有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2022年 1月 5日現在 | 第36期 2022年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,225,822 | 29,008,718 |
| 親投資信託受益証券 | 782,300,436 | 689,601,294 |
| 未収入金 | 13,215,830 | 6,582,617 |
| 流動資産合計 | 822,742,088 | 725,192,629 |
| 資産合計 | 822,742,088 | 725,192,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,721,153 | 11,428,827 |
| 未払解約金 | 814,613 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 334,410 | 328,393 |
| 未払委託者報酬 | 5,936,880 | 5,830,021 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 16,665 | 16,366 |
| 流動負債合計 | 18,823,724 | 17,603,624 |
| 負債合計 | 18,823,724 | 17,603,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,302,350,427 | 1,269,869,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △498,432,063 | △562,280,722 |
| (分配準備積立金) | 174,567,775 | 155,786,165 |
| 元本等合計 | 803,918,364 | 707,589,005 |
| 純資産合計 | 803,918,364 | 707,589,005 |
| 負債純資産合計 | 822,742,088 | 725,192,629 |
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