有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2020年 7月 6日現在 | 第33期 2021年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,443,290 | 21,012,610 |
| 親投資信託受益証券 | 585,201,509 | 563,810,172 |
| 未収入金 | 16,865,493 | 15,856,340 |
| 流動資産合計 | 625,510,292 | 600,679,122 |
| 資産合計 | 625,510,292 | 600,679,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,254,425 | 16,336,685 |
| 未払解約金 | - | 49,187 |
| 未払受託者報酬 | 281,451 | 261,820 |
| 未払委託者報酬 | 4,996,830 | 4,648,317 |
| 未払利息 | 17 | 5 |
| その他未払費用 | 14,008 | 13,033 |
| 流動負債合計 | 22,546,731 | 21,309,047 |
| 負債合計 | 22,546,731 | 21,309,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,868,767 | 1,361,390,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △834,905,206 | △782,020,400 |
| 元本等合計 | 602,963,561 | 579,370,075 |
| 純資産合計 | 602,963,561 | 579,370,075 |
| 負債純資産合計 | 625,510,292 | 600,679,122 |