有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2020年 1月 6日現在 | 第32期 2020年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,882,676 | 23,443,290 |
| 親投資信託受益証券 | 713,268,311 | 585,201,509 |
| 未収入金 | - | 16,865,493 |
| 流動資産合計 | 759,150,987 | 625,510,292 |
| 資産合計 | 759,150,987 | 625,510,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,803,552 | 17,254,425 |
| 未払受託者報酬 | 332,987 | 281,451 |
| 未払委託者報酬 | 5,911,630 | 4,996,830 |
| 未払利息 | 58 | 17 |
| その他未払費用 | 16,592 | 14,008 |
| 流動負債合計 | 28,064,819 | 22,546,731 |
| 負債合計 | 28,064,819 | 22,546,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,453,570,138 | 1,437,868,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △722,483,970 | △834,905,206 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 731,086,168 | 602,963,561 |
| 純資産合計 | 731,086,168 | 602,963,561 |
| 負債純資産合計 | 759,150,987 | 625,510,292 |