有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成30年 7月 5日現在 | 第29期 平成31年 1月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,178,549 | - |
| コール・ローン | 15,786,189 | 22,676,824 |
| 親投資信託受益証券 | 701,924,567 | 616,961,260 |
| 未収入金 | 28,767,482 | 21,042,799 |
| 流動資産合計 | 752,656,787 | 660,680,883 |
| 資産合計 | 752,656,787 | 660,680,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,327,720 | 22,270,502 |
| 未払解約金 | 4,710,378 | 5,308 |
| 未払受託者報酬 | 305,889 | 321,323 |
| 未払委託者報酬 | 5,430,741 | 5,704,534 |
| 未払利息 | 30 | 9 |
| その他未払費用 | 15,243 | 16,011 |
| 流動負債合計 | 32,790,001 | 28,317,687 |
| 負債合計 | 32,790,001 | 28,317,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,488,514,704 | 1,484,700,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △768,647,918 | △852,336,970 |
| (分配準備積立金) | 229 | 1,439 |
| 元本等合計 | 719,866,786 | 632,363,196 |
| 純資産合計 | 719,866,786 | 632,363,196 |
| 負債純資産合計 | 752,656,787 | 660,680,883 |