有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 7月 7日現在 | 第21期 平成27年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,538,985 | 91,492,980 |
| 親投資信託受益証券 | 920,337,970 | 995,334,823 |
| 未収入金 | 60,952,547 | 982,536 |
| 未収利息 | 130 | 156 |
| 流動資産合計 | 1,066,829,632 | 1,087,810,495 |
| 資産合計 | 1,066,829,632 | 1,087,810,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,039,640 | 58,505,858 |
| 未払解約金 | 11,140,084 | - |
| 未払受託者報酬 | 392,018 | 429,698 |
| 未払委託者報酬 | 6,959,489 | 7,628,326 |
| その他未払費用 | 23,567 | 26,259 |
| 流動負債合計 | 83,554,798 | 66,590,141 |
| 負債合計 | 83,554,798 | 66,590,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,548,562,869 | 1,392,996,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △565,288,035 | △371,776,269 |
| (分配準備積立金) | 703 | 120,557,119 |
| 元本等合計 | 983,274,834 | 1,021,220,354 |
| 純資産合計 | 983,274,834 | 1,021,220,354 |
| 負債純資産合計 | 1,066,829,632 | 1,087,810,495 |