有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2021年 1月 5日現在 | 第34期 2021年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,012,610 | 26,718,960 |
| 親投資信託受益証券 | 563,810,172 | 692,623,768 |
| 未収入金 | 15,856,340 | 10,009,568 |
| 流動資産合計 | 600,679,122 | 729,352,296 |
| 資産合計 | 600,679,122 | 729,352,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,336,685 | 11,842,736 |
| 未払解約金 | 49,187 | 4,015 |
| 未払受託者報酬 | 261,820 | 287,932 |
| 未払委託者報酬 | 4,648,317 | 5,111,757 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 13,033 | 14,341 |
| 流動負債合計 | 21,309,047 | 17,260,795 |
| 負債合計 | 21,309,047 | 17,260,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,361,390,475 | 1,315,859,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △782,020,400 | △603,768,124 |
| (分配準備積立金) | - | 79,305,513 |
| 元本等合計 | 579,370,075 | 712,091,501 |
| 純資産合計 | 579,370,075 | 712,091,501 |
| 負債純資産合計 | 600,679,122 | 729,352,296 |
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