有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/07/06-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 2024年 7月 5日現在 | 第41期 2025年 1月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,223,449 | 28,308,149 |
| 親投資信託受益証券 | 557,579,330 | 561,390,575 |
| 未収入金 | 8,581,736 | 3,780,041 |
| 未収利息 | 38 | 180 |
| 流動資産合計 | 586,384,553 | 593,478,945 |
| 資産合計 | 586,384,553 | 593,478,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,607,310 | 8,427,525 |
| 未払解約金 | 5,082 | 3,849,885 |
| 未払受託者報酬 | 254,750 | 259,008 |
| 未払委託者報酬 | 4,522,841 | 4,598,500 |
| その他未払費用 | 12,674 | 12,894 |
| 流動負債合計 | 13,402,657 | 17,147,812 |
| 負債合計 | 13,402,657 | 17,147,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,367,852 | 936,391,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,385,956 | △360,060,630 |
| (分配準備積立金) | 100,482,116 | 111,308,531 |
| 元本等合計 | 572,981,896 | 576,331,133 |
| 純資産合計 | 572,981,896 | 576,331,133 |
| 負債純資産合計 | 586,384,553 | 593,478,945 |
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