有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成29年 1月 5日現在 | 第26期 平成29年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,958,158 | 25,782,834 |
| 親投資信託受益証券 | 790,829,600 | 753,722,573 |
| 未収入金 | 61,360,552 | 40,637,461 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 880,148,311 | 820,142,868 |
| 資産合計 | 880,148,311 | 820,142,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,383,471 | 40,216,478 |
| 未払受託者報酬 | 364,382 | 351,026 |
| 未払委託者報酬 | 6,468,908 | 6,231,738 |
| 未払利息 | - | 37 |
| その他未払費用 | 22,262 | 21,440 |
| 流動負債合計 | 47,239,023 | 46,820,719 |
| 負債合計 | 47,239,023 | 46,820,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,495,684,147 | 1,489,499,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △662,774,859 | △716,177,037 |
| (分配準備積立金) | 1,064 | 551 |
| 元本等合計 | 832,909,288 | 773,322,149 |
| 純資産合計 | 832,909,288 | 773,322,149 |
| 負債純資産合計 | 880,148,311 | 820,142,868 |