有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 1月 5日現在 | 第22期 平成27年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,492,980 | 33,636,303 |
| 親投資信託受益証券 | 995,334,823 | 902,543,084 |
| 未収入金 | 982,536 | 64,223,885 |
| 未収利息 | 156 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,087,810,495 | 1,000,403,326 |
| 資産合計 | 1,087,810,495 | 1,000,403,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,505,858 | 57,304,273 |
| 未払解約金 | - | 8,531,880 |
| 未払受託者報酬 | 429,698 | 460,923 |
| 未払委託者報酬 | 7,628,326 | 8,182,445 |
| その他未払費用 | 26,259 | 28,169 |
| 流動負債合計 | 66,590,141 | 74,507,690 |
| 負債合計 | 66,590,141 | 74,507,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,392,996,623 | 1,364,387,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,776,269 | △438,491,824 |
| (分配準備積立金) | 120,557,119 | 61,653,119 |
| 元本等合計 | 1,021,220,354 | 925,895,636 |
| 純資産合計 | 1,021,220,354 | 925,895,636 |
| 負債純資産合計 | 1,087,810,495 | 1,000,403,326 |
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