有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成28年 1月 5日現在 | 第24期 平成28年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,692,105 | 27,326,532 |
| 親投資信託受益証券 | 877,148,402 | 775,146,027 |
| 未収入金 | 57,794,204 | 60,317,732 |
| 未収利息 | 54 | - |
| 流動資産合計 | 966,634,765 | 862,790,291 |
| 資産合計 | 966,634,765 | 862,790,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,509,364 | 60,722,895 |
| 未払受託者報酬 | 425,572 | 385,519 |
| 未払委託者報酬 | 7,554,905 | 6,844,097 |
| 未払利息 | - | 34 |
| その他未払費用 | 26,011 | 23,557 |
| 流動負債合計 | 66,515,852 | 67,976,102 |
| 負債合計 | 66,515,852 | 67,976,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,080,099 | 1,445,783,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △492,961,186 | △650,969,034 |
| (分配準備積立金) | 7,851,127 | 60 |
| 元本等合計 | 900,118,913 | 794,814,189 |
| 純資産合計 | 900,118,913 | 794,814,189 |
| 負債純資産合計 | 966,634,765 | 862,790,291 |