臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

期別	第114計算期間
計算期間	平成25年12月18日～平成26年1月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,175,177,279円
期末受益権口数	2,755,894,503口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,893円
期中騰落率	4.66%

期別	第115計算期間
計算期間	平成26年1月18日～平成26年2月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,148,411,636円
期末受益権口数	2,636,530,969口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,149円
期中騰落率	4.00%

期別	第116計算期間
計算期間	平成26年2月18日～平成26年3月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,073,982,143円
期末受益権口数	2,536,762,191口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,176円
期中騰落率	1.07%

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

期別	第114計算期間
計算期間	平成25年12月18日～平成26年1月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	449,978,917,469円
期末受益権口数	889,065,404,775口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,061円
期中騰落率	5.91%

期別	第115計算期間
計算期間	平成26年1月18日～平成26年2月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	457,093,779,677円
期末受益権口数	905,748,003,215口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,047円
期中騰落率	1.30%

期別	第116計算期間
計算期間	平成26年2月18日～平成26年3月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	456,216,857,543円
期末受益権口数	907,601,273,292口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,027円
期中騰落率	1.19%