臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第135計算期間
計算期間	平成27年9月18日～平成27年10月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,216,792,590円
期末受益権口数	2,544,975,468口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,710円
期中騰落率	6.95%
期別	第136計算期間
計算期間	平成27年10月20日～平成27年11月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,222,445,126円
期末受益権口数	2,650,686,846口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,384円
期中騰落率	△3.05%
期別	第137計算期間
計算期間	平成27年11月18日～平成27年12月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,607,887,375円
期末受益権口数	3,005,924,254口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,676円
期中騰落率	4.20%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第135計算期間
計算期間	平成27年9月18日～平成27年10月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	621,725,312,338円
期末受益権口数	1,140,800,114,755口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,450円
期中騰落率	6.02%
期別	第136計算期間
計算期間	平成27年10月20日～平成27年11月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	623,054,759,086円
期末受益権口数	1,159,101,334,367口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,375円
期中騰落率	0.09%
期別	第137計算期間
計算期間	平成27年11月18日～平成27年12月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	650,058,241,253円
期末受益権口数	1,182,738,882,091口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,496円
期中騰落率	3.74%