臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第162計算期間
計算期間	平成29年12月19日～平成30年1月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	6,222,385,551円
期末受益権口数	8,619,063,540口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,219円
期中騰落率	△5.90%
期別	第163計算期間
計算期間	平成30年1月18日～平成30年2月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	5,724,976,919円
期末受益権口数	8,289,237,001口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,907円
期中騰落率	△3.49%
期別	第164計算期間
計算期間	平成30年2月20日～平成30年3月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	5,661,388,127円
期末受益権口数	8,129,065,214口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,964円
期中騰落率	1.69%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第162計算期間
計算期間	平成29年12月19日～平成30年1月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	626,848,252,859円
期末受益権口数	1,932,259,163,796口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,244円
期中騰落率	△7.58%
期別	第163計算期間
計算期間	平成30年1月18日～平成30年2月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	564,140,345,746円
期末受益権口数	1,903,599,842,161口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,964円
期中騰落率	△6.78%
期別	第164計算期間
計算期間	平成30年2月20日～平成30年3月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	557,208,838,276円
期末受益権口数	1,888,990,709,167口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,950円
期中騰落率	1.55%