臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第252計算期間
計算期間	2025年6月18日～2025年7月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	19,640,222,437円
期末受益権口数	48,915,557,643口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,015円
期中騰落率	0.12%
期別	第253計算期間
計算期間	2025年7月18日～2025年8月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	19,275,542,022円
期末受益権口数	49,414,773,839口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,901円
期中騰落率	△1.84%
期別	第254計算期間
計算期間	2025年8月19日～2025年9月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	19,575,510,818円
期末受益権口数	49,459,593,574口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,958円
期中騰落率	2.49%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第252計算期間
計算期間	2025年6月18日～2025年7月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	682,852,662,217円
期末受益権口数	2,986,891,174,184口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,286円
期中騰落率	2.76%
期別	第253計算期間
計算期間	2025年7月18日～2025年8月18日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	661,460,032,392円
期末受益権口数	2,983,979,150,120口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,217円
期中騰落率	△2.14%
期別	第254計算期間
計算期間	2025年8月19日～2025年9月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	668,957,702,907円
期末受益権口数	2,979,501,231,179口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,245円
期中騰落率	2.17%