臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第141計算期間
計算期間	平成28年3月18日～平成28年4月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	3,077,898,414円
期末受益権口数	3,522,109,790口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,739円
期中騰落率	1.76%
期別	第142計算期間
計算期間	平成28年4月19日～平成28年5月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	3,124,620,013円
期末受益権口数	3,555,125,881口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,789円
期中騰落率	1.26%
期別	第143計算期間
計算期間	平成28年5月18日～平成28年6月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	4,665,214,548円
期末受益権口数	5,335,385,726口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,744円
期中騰落率	0.17%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第141計算期間
計算期間	平成28年3月18日～平成28年4月18日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	640,823,917,182円
期末受益権口数	1,352,865,233,737口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,737円
期中騰落率	△2.29%
期別	第142計算期間
計算期間	平成28年4月19日～平成28年5月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	662,045,172,947円
期末受益権口数	1,390,961,465,312口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,760円
期中騰落率	2.17%
期別	第143計算期間
計算期間	平成28年5月18日～平成28年6月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	648,807,295,657円
期末受益権口数	1,435,457,585,565口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,520円
期中騰落率	△3.36%