臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第243計算期間
計算期間	2024年9月18日～2024年10月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	23,191,861,908円
期末受益権口数	49,037,277,704口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,729円
期中騰落率	△1.39%
期別	第244計算期間
計算期間	2024年10月18日～2024年11月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	22,327,222,218円
期末受益権口数	48,852,084,987口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,570円
期中騰落率	△2.52%
期別	第245計算期間
計算期間	2024年11月19日～2024年12月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	21,747,893,967円
期末受益権口数	48,728,776,132口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,463円
期中騰落率	△1.47%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第243計算期間
計算期間	2024年9月18日～2024年10月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	791,954,936,855円
期末受益権口数	3,042,888,425,169口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,603円
期中騰落率	5.26%
期別	第244計算期間
計算期間	2024年10月18日～2024年11月18日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	788,795,293,211円
期末受益権口数	3,025,291,070,255口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,607円
期中騰落率	0.92%
期別	第245計算期間
計算期間	2024年11月19日～2024年12月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	768,778,923,397円
期末受益権口数	3,007,284,865,306口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,556円
期中騰落率	△1.19%