臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第240計算期間
計算期間	2024年6月18日～2024年7月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	22,303,860,321円
期末受益権口数	49,447,625,871口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,511円
期中騰落率	5.66%
期別	第241計算期間
計算期間	2024年7月18日～2024年8月19日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	22,604,840,937円
期末受益権口数	49,654,244,090口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,552円
期中騰落率	1.80%
期別	第242計算期間
計算期間	2024年8月20日～2024年9月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	23,484,280,889円
期末受益権口数	48,564,240,293口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,836円
期中騰落率	7.12%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第240計算期間
計算期間	2024年6月18日～2024年7月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	792,472,299,162円
期末受益権口数	3,067,606,829,273口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,583円
期中騰落率	6.86%
期別	第241計算期間
計算期間	2024年7月18日～2024年8月19日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	746,057,271,227円
期末受益権口数	3,047,174,638,642口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,448円
期中騰落率	△4.45%
期別	第242計算期間
計算期間	2024年8月20日～2024年9月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	758,859,067,604円
期末受益権口数	3,045,174,864,752口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,492円
期中騰落率	2.61%