臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第174計算期間
計算期間	平成30年12月18日～平成31年1月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	4,613,362,114円
期末受益権口数	6,863,471,687口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,722円
期中騰落率	△1.97%
期別	第175計算期間
計算期間	平成31年1月18日～平成31年2月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	4,785,199,830円
期末受益権口数	6,688,612,002口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,154円
期中騰落率	7.32%
期別	第176計算期間
計算期間	平成31年2月19日～平成31年3月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	4,925,278,573円
期末受益権口数	6,858,860,533口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,181円
期中騰落率	1.22%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第174計算期間
計算期間	平成30年12月18日～平成31年1月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	509,672,306,935円
期末受益権口数	1,838,906,310,228口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,772円
期中騰落率	△5.48%
期別	第175計算期間
計算期間	平成31年1月18日～平成31年2月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	545,425,897,266円
期末受益権口数	1,828,345,320,352口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,983円
期中騰落率	9.05%
期別	第176計算期間
計算期間	平成31年2月19日～平成31年3月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	541,080,532,236円
期末受益権口数	1,796,512,938,880口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,012円
期中騰落率	2.31%