臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第171計算期間
計算期間	平成30年9月19日～平成30年10月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	4,802,710,451円
期末受益権口数	7,077,274,931口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,786円
期中騰落率	△5.10%
期別	第172計算期間
計算期間	平成30年10月18日～平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	4,771,724,655円
期末受益権口数	6,863,927,106口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,952円
期中騰落率	3.33%
期別	第173計算期間
計算期間	平成30年11月20日～平成30年12月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	4,716,993,870円
期末受益権口数	6,818,334,123口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,918円
期中騰落率	0.37%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第171計算期間
計算期間	平成30年9月19日～平成30年10月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	544,227,072,944円
期末受益権口数	1,872,170,111,767口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,907円
期中騰落率	△4.41%
期別	第172計算期間
計算期間	平成30年10月18日～平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	552,547,684,128円
期末受益権口数	1,855,689,127,956口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,978円
期中騰落率	3.82%
期別	第173計算期間
計算期間	平成30年11月20日～平成30年12月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	544,149,045,719円
期末受益権口数	1,829,372,778,800口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,975円
期中騰落率	1.24%