臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第222計算期間
計算期間	2022年12月20日～2023年1月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	11,899,728,081円
期末受益権口数	21,874,610,330口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,440円
期中騰落率	4.82%
期別	第223計算期間
計算期間	2023年1月18日～2023年2月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	12,641,770,942円
期末受益権口数	22,790,940,369口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,547円
期中騰落率	3.07%
期別	第224計算期間
計算期間	2023年2月18日～2023年3月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	11,911,415,533円
期末受益権口数	23,559,837,461口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,056円
期中騰落率	△7.77%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第222計算期間
計算期間	2022年12月20日～2023年1月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	656,587,133,227円
期末受益権口数	2,971,373,978,380口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,210円
期中騰落率	△0.53%
期別	第223計算期間
計算期間	2023年1月18日～2023年2月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	712,976,412,583円
期末受益権口数	3,022,326,023,669口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,359円
期中騰落率	8.10%
期別	第224計算期間
計算期間	2023年2月18日～2023年3月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	663,166,050,984円
期末受益権口数	3,093,359,526,172口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,144円
期中騰落率	△7.84%