臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第255計算期間
計算期間	2025年9月18日～2025年10月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	19,084,017,104円
期末受益権口数	48,626,177,353口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,925円
期中騰落率	0.18%
期別	第256計算期間
計算期間	2025年10月18日～2025年11月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	18,418,935,150円
期末受益権口数	47,992,907,857口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,838円
期中騰落率	△1.20%
期別	第257計算期間
計算期間	2025年11月18日～2025年12月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	18,036,348,986円
期末受益権口数	48,314,676,301口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,733円
期中騰落率	△1.69%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第255計算期間
計算期間	2025年9月18日～2025年10月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	678,946,527,335円
期末受益権口数	2,964,285,451,666口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,290円
期中騰落率	2.90%
期別	第256計算期間
計算期間	2025年10月18日～2025年11月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	683,004,835,864円
期末受益権口数	2,945,535,684,799口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,319円
期中騰落率	2.14%
期別	第257計算期間
計算期間	2025年11月18日～2025年12月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	660,831,573,231円
期末受益権口数	2,915,690,756,006口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,266円
期中騰落率	△1.42%