臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第117計算期間
計算期間	平成26年3月18日～平成26年4月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,133,987,746円
期末受益権口数	2,538,508,703口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,406円
期中騰落率	3.55%
期別	第118計算期間
計算期間	平成26年4月18日～平成26年5月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,031,309,895円
期末受益権口数	2,356,885,518口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,619円
期中騰落率	3.25%
期別	第119計算期間
計算期間	平成26年5月20日～平成26年6月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	1,937,143,452円
期末受益権口数	2,286,653,803口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,472円
期中騰落率	△1.01%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第117計算期間
計算期間	平成26年3月18日～平成26年4月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	481,303,639,178円
期末受益権口数	932,700,540,891口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,160円
期中騰落率	4.24%
期別	第118計算期間
計算期間	平成26年4月18日～平成26年5月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	493,086,358,429円
期末受益権口数	944,841,307,396口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,219円
期中騰落率	2.69%
期別	第119計算期間
計算期間	平成26年5月20日～平成26年6月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	491,568,605,133円
期末受益権口数	962,809,789,785口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,106円
期中騰落率	△0.63%