臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第147計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28年10月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	8,931,501,724円
期末受益権口数	10,686,406,772口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,358円
期中騰落率	△3.23%
期別	第148計算期間
計算期間	平成28年10月18日～平成28年11月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	7,194,134,835円
期末受益権口数	9,103,970,276口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,902円
期中騰落率	△4.74%
期別	第149計算期間
計算期間	平成28年11月18日～平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	8,297,010,956円
期末受益権口数	10,217,106,671口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,121円
期中騰落率	3.53%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第147計算期間
計算期間	平成28年9月21日～平成28年10月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	668,634,844,915円
期末受益権口数	1,614,323,941,124口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,142円
期中騰落率	△0.89%
期別	第148計算期間
計算期間	平成28年10月18日～平成28年11月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	664,450,144,575円
期末受益権口数	1,645,053,939,690口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,039円
期中騰落率	△0.56%
期別	第149計算期間
計算期間	平成28年11月18日～平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	726,358,242,416円
期末受益権口数	1,638,058,887,406口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,434円
期中騰落率	11.76%