臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第183計算期間
計算期間	2019年9月18日～2019年10月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	7,507,316,515円
期末受益権口数	10,087,948,782口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,442円
期中騰落率	1.49%
期別	第184計算期間
計算期間	2019年10月18日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	8,210,532,151円
期末受益権口数	11,281,402,912口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,278円
期中騰落率	△1.40%
期別	第185計算期間
計算期間	2019年11月19日～2019年12月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	8,614,619,397円
期末受益権口数	12,258,540,289口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,027円
期中騰落率	△2.62%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第183計算期間
計算期間	2019年9月18日～2019年10月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	576,482,341,633円
期末受益権口数	1,931,769,225,566口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,984円
期中騰落率	2.23%
期別	第184計算期間
計算期間	2019年10月18日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	576,359,528,570円
期末受益権口数	1,980,406,988,883口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,910円
期中騰落率	△1.14%
期別	第185計算期間
計算期間	2019年11月19日～2019年12月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	575,968,753,544円
期末受益権口数	2,044,879,461,026口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,817円
期中騰落率	△1.82%