臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第204計算期間
計算期間	2021年6月18日～2021年7月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	11,864,732,402円
期末受益権口数	16,314,182,480口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,273円
期中騰落率	2.78%
期別	第205計算期間
計算期間	2021年7月20日～2021年8月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	11,802,793,883円
期末受益権口数	16,266,441,618口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,256円
期中騰落率	0.59%
期別	第206計算期間
計算期間	2021年8月18日～2021年9月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	11,652,103,487円
期末受益権口数	16,081,144,791口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,246円
期中騰落率	0.69%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第204計算期間
計算期間	2021年6月18日～2021年7月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	667,244,230,299円
期末受益権口数	2,592,587,104,374口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,574円
期中騰落率	2.00%
期別	第205計算期間
計算期間	2021年7月20日～2021年8月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	659,167,145,335円
期末受益権口数	2,590,674,715,565口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,544円
期中騰落率	0.00%
期別	第206計算期間
計算期間	2021年8月18日～2021年9月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	659,047,704,549円
期末受益権口数	2,588,177,518,895口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,546円
期中騰落率	1.26%