臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2017/09/29 9:01
【資料】: PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第156計算期間
計算期間	平成29年6月20日～平成29年7月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	8,445,631,892円
期末受益権口数	10,688,953,925口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,901円
期中騰落率	△1.24%
期別	第157計算期間
計算期間	平成29年7月19日～平成29年8月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	8,257,041,776円
期末受益権口数	10,525,694,356口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,845円
期中騰落率	0.05%
期別	第158計算期間
計算期間	平成29年8月18日～平成29年9月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	7,993,797,765円
期末受益権口数	10,225,208,232口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,818円
期中騰落率	0.42%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第156計算期間
計算期間	平成29年6月20日～平成29年7月18日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	730,356,561,633円
期末受益権口数	1,902,476,893,750口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,839円
期中騰落率	0.18%
期別	第157計算期間
計算期間	平成29年7月19日～平成29年8月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	715,387,335,649円
期末受益権口数	1,940,717,838,031口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,686円
期中騰落率	△1.90%
期別	第158計算期間
計算期間	平成29年8月18日～平成29年9月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	721,346,429,123円
期末受益権口数	1,963,017,439,208口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,675円
期中騰落率	1.87%