臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第219計算期間
計算期間	2022年9月21日～2022年10月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	9,552,621,476円
期末受益権口数	19,318,547,942口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,945円
期中騰落率	△13.02%
期別	第220計算期間
計算期間	2022年10月18日～2022年11月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	10,839,189,965円
期末受益権口数	20,023,090,097口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,413円
期中騰落率	10.68%
期別	第221計算期間
計算期間	2022年11月18日～2022年12月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	10,953,600,243円
期末受益権口数	20,877,851,405口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,247円
期中騰落率	△1.96%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第219計算期間
計算期間	2022年9月21日～2022年10月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	649,577,473,050円
期末受益権口数	2,830,774,465,424口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,295円
期中騰落率	△9.64%
期別	第220計算期間
計算期間	2022年10月18日～2022年11月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	680,650,365,029円
期末受益権口数	2,871,125,077,072口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,371円
期中騰落率	4.62%
期別	第221計算期間
計算期間	2022年11月18日～2022年12月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	656,833,661,127円
期末受益権口数	2,916,649,591,452口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,252円
期中騰落率	△3.75%