臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第177計算期間
計算期間	2019年3月19日～2019年4月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	4,867,550,475円
期末受益権口数	6,848,656,809口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,107円
期中騰落率	△0.19%
期別	第178計算期間
計算期間	2019年4月18日～2019年5月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	5,127,749,877円
期末受益権口数	7,052,749,288口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,271円
期中騰落率	3.15%
期別	第179計算期間
計算期間	2019年5月18日～2019年6月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	5,238,003,845円
期末受益権口数	7,150,395,611口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,325円
期中騰落率	1.57%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第177計算期間
計算期間	2019年3月19日～2019年4月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	533,178,692,668円
期末受益権口数	1,784,130,413,069口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,988円
期中騰落率	0.53%
期別	第178計算期間
計算期間	2019年4月18日～2019年5月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	538,682,157,860円
期末受益権口数	1,799,485,206,116口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,994円
期中騰落率	1.54%
期別	第179計算期間
計算期間	2019年5月18日～2019年6月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	540,208,280,603円
期末受益権口数	1,816,818,204,671口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,973円
期中騰落率	0.63%