臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第153計算期間
計算期間	平成29年3月18日～平成29年4月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	9,584,696,272円
期末受益権口数	11,828,911,296口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,103円
期中騰落率	2.37%
期別	第154計算期間
計算期間	平成29年4月18日～平成29年5月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	8,870,198,609円
期末受益権口数	11,335,456,279口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,825円
期中騰落率	△2.69%
期別	第155計算期間
計算期間	平成29年5月18日～平成29年6月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	8,878,213,088円
期末受益権口数	11,013,687,614口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,061円
期中騰落率	3.78%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第153計算期間
計算期間	平成29年3月18日～平成29年4月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	685,159,541,758円
期末受益権口数	1,746,502,681,244口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,923円
期中騰落率	△2.03%
期別	第154計算期間
計算期間	平成29年4月18日～平成29年5月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	699,675,527,884円
期末受益権口数	1,796,274,458,241口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,895円
期中騰落率	1.33%
期別	第155計算期間
計算期間	平成29年5月18日～平成29年6月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	725,701,110,258円
期末受益権口数	1,854,899,957,981口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,912円
期中騰落率	2.49%