臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第165計算期間
計算期間	平成30年3月20日～平成30年4月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	5,377,250,346円
期末受益権口数	7,902,472,586口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,805円
期中騰落率	△1.42%
期別	第166計算期間
計算期間	平成30年4月18日～平成30年5月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	5,297,806,788円
期末受益権口数	7,768,721,041口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,819円
期中騰落率	1.09%
期別	第167計算期間
計算期間	平成30年5月18日～平成30年6月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	5,302,299,362円
期末受益権口数	7,552,982,038口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,020円
期中騰落率	3.83%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第165計算期間
計算期間	平成30年3月20日～平成30年4月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	544,655,988,980円
期末受益権口数	1,890,290,980,294口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,881円
期中騰落率	△0.31%
期別	第166計算期間
計算期間	平成30年4月18日～平成30年5月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	557,512,752,517円
期末受益権口数	1,893,680,467,832口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,944円
期中騰落率	4.27%
期別	第167計算期間
計算期間	平成30年5月18日～平成30年6月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	571,142,799,578円
期末受益権口数	1,897,511,353,837口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,010円
期中騰落率	4.28%