臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第159計算期間
計算期間	平成29年9月20日～平成29年10月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	7,822,446,838円
期末受益権口数	10,063,705,177口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,773円
期中騰落率	0.19%
期別	第160計算期間
計算期間	平成29年10月18日～平成29年11月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	7,222,657,941円
期末受益権口数	9,253,599,751口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,805円
期中騰落率	1.18%
期別	第161計算期間
計算期間	平成29年11月18日～平成29年12月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	6,774,115,730円
期末受益権口数	8,757,699,584口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,735円
期中騰落率	△0.13%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第159計算期間
計算期間	平成29年9月20日～平成29年10月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	718,380,127,507円
期末受益権口数	1,977,691,734,463口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,632円
期中騰落率	1.01%
期別	第160計算期間
計算期間	平成29年10月18日～平成29年11月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	719,498,583,645円
期末受益権口数	1,974,380,361,011口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,644円
期中騰落率	1.98%
期別	第161計算期間
計算期間	平成29年11月18日～平成29年12月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	695,585,367,798円
期末受益権口数	1,945,640,910,061口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,575円
期中騰落率	△0.25%