臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別	第258計算期間
計算期間	2025年12月18日～2026年1月19日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	18,516,483,809円
期末受益権口数	47,981,710,842口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,859円
期中騰落率	4.45%
期別	第259計算期間
計算期間	2026年1月20日～2026年2月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	18,512,887,819円
期末受益権口数	46,452,598,038口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,985円
期中騰落率	4.30%
期別	第260計算期間
計算期間	2026年2月18日～2026年3月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	17,927,022,362円
期末受益権口数	46,157,588,775口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,884円
期中騰落率	△1.53%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別	第258計算期間
計算期間	2025年12月18日～2026年1月19日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	692,118,830,301円
期末受益権口数	2,889,276,542,929口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,395円
期中騰落率	6.58%
期別	第259計算期間
計算期間	2026年1月20日～2026年2月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	693,225,329,436円
期末受益権口数	2,864,519,915,183口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,420円
期中騰落率	1.88%
期別	第260計算期間
計算期間	2026年2月18日～2026年3月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	697,277,104,939円
期末受益権口数	2,832,421,431,214口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,462円
期中騰落率	2.56%