臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2024/04/02 9:04
【資料】: PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

期別	第234計算期間
計算期間	2023年12月19日～2024年1月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	18,170,029,448円
期末受益権口数	38,657,334,539口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,700円
期中騰落率	△0.36%

期別	第235計算期間
計算期間	2024年1月18日～2024年2月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	18,651,272,229円
期末受益権口数	41,563,704,226口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,487円
期中騰落率	△3.26%

期別	第236計算期間
計算期間	2024年2月20日～2024年3月18日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	18,894,503,695円
期末受益権口数	42,473,233,948口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,449円
期中騰落率	0.49%

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

期別	第234計算期間
計算期間	2023年12月19日～2024年1月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	759,134,495,178円
期末受益権口数	3,217,588,467,460口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,359円
期中騰落率	3.71%

期別	第235計算期間
計算期間	2024年1月18日～2024年2月19日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	737,485,801,160円
期末受益権口数	3,186,589,432,650口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,314円
期中騰落率	△1.06%

期別	第236計算期間
計算期間	2024年2月20日～2024年3月18日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	725,419,099,253円
期末受益権口数	3,148,849,363,521口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,304円
期中騰落率	0.43%