有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月17日現在 | 当 期 平成26年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,854,604 | 56,018,574 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,635,214,438 | 2,028,329,293 | |||
| 派生商品評価勘定 | 568,700 | 15,657,750 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 43,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,805,637,742 | 2,143,005,617 | |||
| 資産合計 | 2,805,637,742 | 2,143,005,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 108,179,750 | - | |||
| 未払収益分配金 | 19,985,438 | 15,220,573 | |||
| 未払解約金 | 3,524,692 | 51,150,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,450 | 170,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,073,644 | 2,421,039 | |||
| その他未払費用 | 81,700 | 61,097 | |||
| 流動負債合計 | 135,061,674 | 69,023,474 | |||
| 負債合計 | 135,061,674 | 69,023,474 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,330,906,378 | ※1 2,536,762,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 660,330,310 | ※2 △ 462,780,048 | |||
| (分配準備積立金) | 124,878,365 | 18,848,840 | |||
| 元本等合計 | 2,670,576,068 | 2,073,982,143 | |||
| 純資産合計 | 2,670,576,068 | 2,073,982,143 | |||
| 負債純資産合計 | 2,805,637,742 | 2,143,005,617 | |||
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