有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月18日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,480,619 | 210,703,104 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,909,618,011 | 6,650,612,327 | |||
| 未収入金 | - | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,044,098,630 | 6,870,315,431 | |||
| 資産合計 | 5,044,098,630 | 6,870,315,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,449,660 | 77,938,350 | |||
| 未払金 | 44,221,010 | 70,888,490 | |||
| 未払収益分配金 | 41,153,163 | 53,620,244 | |||
| 未払解約金 | 16,793,844 | 53,067,122 | |||
| 未払受託者報酬 | 399,622 | 557,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,674,721 | 7,915,731 | |||
| その他未払費用 | 128,037 | 150,363 | |||
| 流動負債合計 | 118,820,057 | 264,137,740 | |||
| 負債合計 | 118,820,057 | 264,137,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,858,860,533 | ※1 8,936,707,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,933,581,960 | ※2 △ 2,330,529,712 | |||
| (分配準備積立金) | - | 173,910,355 | |||
| 元本等合計 | 4,925,278,573 | 6,606,177,691 | |||
| 純資産合計 | 4,925,278,573 | 6,606,177,691 | |||
| 負債純資産合計 | 5,044,098,630 | 6,870,315,431 | |||
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