有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月17日現在 | 当期 2026年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,498,976 | 279,298,848 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,325,651,504 | 18,402,696,852 | |||
| 派生商品評価勘定 | 205,068,739 | - | |||
| 未収入金 | 208,000,000 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,823,219,219 | 18,683,995,700 | |||
| 資産合計 | 19,823,219,219 | 18,683,995,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 519,241,209 | |||
| 未払収益分配金 | 197,838,374 | 184,630,355 | |||
| 未払解約金 | 22,271,698 | 29,199,070 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,779,623 | 1,539,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,270,653 | 21,859,046 | |||
| その他未払費用 | 548,053 | 504,293 | |||
| 流動負債合計 | 247,708,401 | 756,973,338 | |||
| 負債合計 | 247,708,401 | 756,973,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 49,459,593,574 | ※1 46,157,588,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 29,884,082,756 | ※2 △ 28,230,566,413 | |||
| 元本等合計 | 19,575,510,818 | 17,927,022,362 | |||
| 純資産合計 | 19,575,510,818 | 17,927,022,362 | |||
| 負債純資産合計 | 19,823,219,219 | 18,683,995,700 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
