有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月18日現在 | 当 期 平成31年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,327,716 | 134,480,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,137,741,662 | 4,909,618,011 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,256,069,378 | 5,044,098,630 | |||
| 資産合計 | 5,256,069,378 | 5,044,098,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,875,390 | 10,449,660 | |||
| 未払金 | - | 44,221,010 | |||
| 未払収益分配金 | 42,873,039 | 41,153,163 | |||
| 未払解約金 | 36,601,118 | 16,793,844 | |||
| 未払受託者報酬 | 497,675 | 399,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,067,152 | 5,674,721 | |||
| その他未払費用 | 145,388 | 128,037 | |||
| 流動負債合計 | 101,059,762 | 118,820,057 | |||
| 負債合計 | 101,059,762 | 118,820,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,145,506,584 | ※1 6,858,860,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,990,496,968 | ※2 △ 1,933,581,960 | |||
| 元本等合計 | 5,155,009,616 | 4,925,278,573 | |||
| 純資産合計 | 5,155,009,616 | 4,925,278,573 | |||
| 負債純資産合計 | 5,256,069,378 | 5,044,098,630 | |||
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