有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月19日現在 | 当 期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 190,229,133 | 38,327,716 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,550,816,310 | 5,137,741,662 | |||
| 派生商品評価勘定 | 943,900 | - | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 80,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,761,989,343 | 5,256,069,378 | |||
| 資産合計 | 5,761,989,343 | 5,256,069,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,471,420 | 13,875,390 | |||
| 未払収益分配金 | 48,774,391 | 42,873,039 | |||
| 未払解約金 | 26,079,844 | 36,601,118 | |||
| 未払受託者報酬 | 466,769 | 497,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,628,213 | 7,067,152 | |||
| その他未払費用 | 180,579 | 145,388 | |||
| 流動負債合計 | 100,601,216 | 101,059,762 | |||
| 負債合計 | 100,601,216 | 101,059,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,129,065,214 | ※1 7,145,506,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,467,677,087 | ※2 △ 1,990,496,968 | |||
| 元本等合計 | 5,661,388,127 | 5,155,009,616 | |||
| 純資産合計 | 5,661,388,127 | 5,155,009,616 | |||
| 負債純資産合計 | 5,761,989,343 | 5,256,069,378 | |||
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