有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

【提出】
2015/12/10 9:08
【資料】
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【項目】
64項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期
平成27年3月17日現在		当 期
平成27年9月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン65,607,39162,564,290
親投資信託受益証券2,099,824,1982,024,413,972
派生商品評価勘定2,85030,520
未収入金29,001,880-
流動資産合計2,194,436,3192,087,008,782
資産合計2,194,436,3192,087,008,782
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定30,786,17526,200,300
未払収益分配金13,778,62214,931,016
未払解約金29,861,2132,342,070
未払受託者報酬179,459184,537
未払委託者報酬2,548,4952,620,555
その他未払費用54,97255,697
流動負債合計77,208,93646,334,175
負債合計77,208,93646,334,175
純資産の部
元本等
元本※1


2,296,437,020		※1


2,488,502,686
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2

△
179,209,637		※2

△
447,828,079
(分配準備積立金)213,638,409103,301,974
元本等合計2,117,227,3832,040,674,607
純資産合計2,117,227,3832,040,674,607
負債純資産合計2,194,436,3192,087,008,782

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