有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月17日現在 | 当 期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 43,577,916 | - | |||
| コール・ローン | 9,138,801 | 162,789,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,931,626,503 | 8,213,982,159 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,633,240 | 2,250 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,997,976,460 | 8,376,774,138 | |||
| 資産合計 | 2,997,976,460 | 8,376,774,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,350 | 25,603,200 | |||
| 未払収益分配金 | 20,534,332 | 56,904,634 | |||
| 未払解約金 | 14,499,013 | 31,935,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 242,612 | 800,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,445,133 | 11,365,063 | |||
| その他未払費用 | 66,681 | 137,866 | |||
| 流動負債合計 | 38,789,121 | 126,746,685 | |||
| 負債合計 | 38,789,121 | 126,746,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,422,388,693 | ※1 9,484,105,795 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 463,201,354 | ※2 △ 1,234,078,342 | |||
| (分配準備積立金) | 35,469,314 | 161,000,398 | |||
| 元本等合計 | 2,959,187,339 | 8,250,027,453 | |||
| 純資産合計 | 2,959,187,339 | 8,250,027,453 | |||
| 負債純資産合計 | 2,997,976,460 | 8,376,774,138 | |||
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