有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月19日現在 | 当期 2024年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 261,532,639 | 162,397,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,114,755,649 | 19,077,022,642 | |||
| 未収入金 | - | 247,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,376,288,288 | 19,486,420,460 | |||
| 資産合計 | 15,376,288,288 | 19,486,420,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 346,345,228 | 254,386,541 | |||
| 未払金 | 3,513,251 | - | |||
| 未払収益分配金 | 189,382,142 | 254,839,403 | |||
| 未払解約金 | 21,716,858 | 57,767,868 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,451,094 | 1,609,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,605,588 | 22,858,613 | |||
| その他未払費用 | 365,769 | 454,582 | |||
| 流動負債合計 | 583,379,930 | 591,916,765 | |||
| 負債合計 | 583,379,930 | 591,916,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,563,690,336 | ※1 42,473,233,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,770,781,978 | ※2 △ 23,578,730,253 | |||
| 元本等合計 | 14,792,908,358 | 18,894,503,695 | |||
| 純資産合計 | 14,792,908,358 | 18,894,503,695 | |||
| 負債純資産合計 | 15,376,288,288 | 19,486,420,460 | |||
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