有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月18日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 162,397,818 | 328,264,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,077,022,642 | 23,141,433,580 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 306,806,468 | |||
| 未収入金 | 247,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 19,486,420,460 | 23,776,504,343 | |||
| 資産合計 | 19,486,420,460 | 23,776,504,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 254,386,541 | 911,668 | |||
| 未払収益分配金 | 254,839,403 | 194,256,961 | |||
| 未払解約金 | 57,767,868 | 65,940,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,609,758 | 2,008,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,858,613 | 28,525,614 | |||
| その他未払費用 | 454,582 | 579,543 | |||
| 流動負債合計 | 591,916,765 | 292,223,454 | |||
| 負債合計 | 591,916,765 | 292,223,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,473,233,948 | ※1 48,564,240,293 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 23,578,730,253 | ※2 △ 25,079,959,404 | |||
| (分配準備積立金) | - | 969,723,631 | |||
| 元本等合計 | 18,894,503,695 | 23,484,280,889 | |||
| 純資産合計 | 18,894,503,695 | 23,484,280,889 | |||
| 負債純資産合計 | 19,486,420,460 | 23,776,504,343 | |||
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