有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月17日現在 | 当 期 2021年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 167,869,061 | 215,205,038 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,608,448,809 | 11,465,757,433 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,060,574 | |||
| 未収入金 | 105,000,000 | 105,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,881,317,870 | 11,787,023,045 | |||
| 資産合計 | 10,881,317,870 | 11,787,023,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 324,176,134 | - | |||
| 未払収益分配金 | 95,350,973 | 96,486,868 | |||
| 未払解約金 | 28,481,444 | 21,319,390 | |||
| 未払受託者報酬 | 856,351 | 1,104,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,160,218 | 15,690,905 | |||
| その他未払費用 | 262,013 | 317,409 | |||
| 流動負債合計 | 461,287,133 | 134,919,558 | |||
| 負債合計 | 461,287,133 | 134,919,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,891,828,872 | ※1 16,081,144,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,471,798,135 | ※2 △ 4,429,041,304 | |||
| (分配準備積立金) | 136,109,187 | 1,052,090,870 | |||
| 元本等合計 | 10,420,030,737 | 11,652,103,487 | |||
| 純資産合計 | 10,420,030,737 | 11,652,103,487 | |||
| 負債純資産合計 | 10,881,317,870 | 11,787,023,045 | |||
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