有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月17日現在 | 当 期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 200,761,609 | 191,864,823 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,267,259,609 | 8,084,708,482 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,258,200 | - | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 22,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,503,279,418 | 8,298,573,305 | |||
| 資産合計 | 9,503,279,418 | 8,298,573,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 146,150 | 200,031,620 | |||
| 未払収益分配金 | 70,441,822 | 61,351,249 | |||
| 未払解約金 | 57,727,264 | 31,098,388 | |||
| 未払受託者報酬 | 828,250 | 792,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,761,206 | 11,258,814 | |||
| その他未払費用 | 235,462 | 242,597 | |||
| 流動負債合計 | 141,140,154 | 304,775,540 | |||
| 負債合計 | 141,140,154 | 304,775,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,740,303,807 | ※1 10,225,208,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,378,164,543 | ※2 △ 2,231,410,467 | |||
| 元本等合計 | 9,362,139,264 | 7,993,797,765 | |||
| 純資産合計 | 9,362,139,264 | 7,993,797,765 | |||
| 負債純資産合計 | 9,503,279,418 | 8,298,573,305 | |||
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